审计及法务工作组10月20日-10月22日工作进度通告
1、将第一阶段审查发现的可退回押金、保证金、预付款的合同明细进行汇总，补充审计范围主体；
2、继续处理葡京官网公司若干职场退租纠纷，修改《解除租赁协议》等；
3、整理葡京官网公司（北京地区）提供的财务合同，初步进行分类；
4、将葡京官网公司提供的历史租赁合同进行整理，制作主体列表；
5、审核北京葡京官网车房网的相关材料，分析法律风险和合同违约风险；
6、继续梳理社保代缴协议，梳理葡京官网公司在职员工的社保缴纳关系及缴纳金额；
7、与资产端负责人核实抵押质押协议主体信息，待继续核查；
8、审核葡京官网公司对外签订的必要合同，包括终止协议、解除、退回押金确认等；
9、获取资产端部分纸质合同与存量清单核对；
10、继续比对资产端每日每笔实收回款额与银行实际入账流水，以及当日银行实际入账流水与应收回款额，跟踪资产端回款进度；
11、继续审核企业每日上报的资金日报表，逐一复核每一个基本户日报表；
12、复核每日的银行入账和出账单据与日报表是否一致，持续监控资金流入；
13、补充归集关联账户以及对应的银行流水，持续完成打印关联账户流水；
14、继续补充归集关联企业主体；
15、现场监督企业使用财务印章加盖日常经营所需要的文件，实施印章领用登记措施；
16、完善预算流程制度，继续复核每日每笔付款对应的银行记录，实时严格监控资金按预算实际支出；
17、归集企业的会计凭证，并核查凭证后附原始单据。
截止日期：2018年10月22日22时。
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